Versione: 2026.001.000 (beta)

Flusso di Interazione Tesoreria

Casi d'uso disponibili:

Esposizione delle scadenze clienti e fornitori
- Esportazione scadenze
  Il sistema di tesoreria recuperale scadenze attive e passive per supportare la pianificazione dei flussi di cassa, la previsione finanziaria e il confronto con i dati bancari.
Registrazione automatica di incassi e pagamenti
- Incasso e pagamento
  A valle delle operazioni di incasso e pagamento, il sistema di tesoreria invia le informazioni necessarie per la registrazione automatica delle operazioni finanziarie, evitando l’inserimento manuale.
Riconciliazione bancaria
- Generazione movimenti iva e non iva.
  Descrizione: Il sistema di tesoreria confronta movimenti previsti e scadenze con gli estratti conto bancari e trasmette a TeamSystem gli esiti della riconciliazione, consentendo la conferma o la generazione dei movimenti contabili.

Qui trovi i riferimenti alle API:

Lista scadenze attive e passive

Registrazione incassi e pagamenti

Inserimento di un movimento contabile (iva e non iva)

Tipologia di servizi

Smart Web API – Consigliate per letture rapide e con info minime standardizzate; per casi di bassa complessità delle interazioni.
Web API tradizionali utilizzabili in scenari avanzati o personalizzati.
Risultato: Cataloghi sincronizzati ed eliminazione di aggiornamenti manuali.